Fase preliminare: l'Emittente/Euro Asset Fondo redige l'Investment Memorandum o il Prospetto del titolo che emetterà. Verrà redatto anche un modulo di adesione in formato pdf.

Fase 1: l'Investitore compila un modulo di sottoscrizione e lo invia con il documento KYC all'emittente/Euro Asset Fondo che esamina il KYC e accetta l'onboarding.

Fase 2: L'Investitore trasferisce l'importo della sottoscrizione dal suo conto bancario al conto bancario dell'emittente/fondo.

Fase 3: L'Emittente/Euro Asset Fondo emette una Nota di Contratto al ricevimento dell'importo della sottoscrizione per confermare la registrazione delle Azioni/Note a nome dell'Investitore nel registro degli azionisti tenuto dall'Emittente/Fondo.

Fase 4: L'Emittente/Euro Asset Fondo paga il rendimento dovuto sulle Azioni/Note come interessi, cedole o dividendi direttamente sul conto bancario dell'Investitore.

Fase preliminare: l'Emittente/Fondo redige l'Investment Memorandum o il Prospetto del titolo che emetterà. Sul portale Euro Asset verrà creato un modulo di sottoscrizione.

Fase 1: L'Emittente invita l'Investitore a compilare un modulo di sottoscrizione e caricare il documento KYC online e l'Emittente/Euro Asset Fondo esamina il KYC e accetta l'onboarding.

Fase 2: L'Investitore trasferisce l'importo della sottoscrizione dal suo conto bancario al conto bancario dell'Emittente/Euro Asset Fondo.

Fase 3: Una nota contrattuale viene emessa all'investitore al ricevimento dell'importo della sottoscrizione per confermare la registrazione delle azioni/note a nome dell'investitore nel registro elettronico degli azionisti tenuto dall'emittente/Euro Asset fondo.

Fase 4: L'Emittente/Euro Asset Fondo paga il rendimento dovuto sulle Azioni/Note come interessi, cedole o dividendi direttamente sul Conto Bancario dell'Investitore.

Fase preliminare: L'Emittente/Euro Asset Fondo redige l'Investment Memorandum o il Prospetto del titolo che emetterà. Verrà redatto un modulo di sottoscrizione in un formato specifico

Fase 1: L'investitore ordina alla propria banca di sottoscrivere il titolo emesso dall'Emittente/Euro Asset Fondo

Fase 2: la banca dell'investitore compila un modulo di sottoscrizione e lo invia all'emittente/Euro Asset Fondo

Fase 3: La banca dell'investitore versa l'importo della sottoscrizione a proprio nome sul conto bancario dell'emittente/ Euro Asset Fondo

Fase 4: L'Emittente/Fondo emette una Nota di Contratto al ricevimento dell'importo della sottoscrizione per confermare la registrazione dell'Azione/Obbligazioni a nome della banca dell'Investitore nel registro tenuto dall'Emittente/Euro Asset Fondo. Il titolo viene quindi registrato nel portafoglio titoli dell'investitore.

Fase 5: L'Emittente/Euro Asset Fondo paga il rendimento dovuto sui titoli sotto forma di interessi, cedole o dividendi direttamente alla Banca dell'investitore.

Fase Preliminare: L'Emittente redige l'Investment Memorandum o il Prospetto del titolo che emetterà (Note).

Viene inoltre redatta una Nota/Certificato Globale per rappresentare l'intera emissione delle Obbligazioni. Si noti che per DVP, il titolo deve essere prima accettato nel sistema di compensazione da Clearstreameuroclear.

Fase 1: L'Investitore incarica la propria I3anca di sottoscrivere o investire nelle Obbligazioni.

Fase 2: Il banchiere invia a Clearstream un'istruzione di sottoscrizione in DVP (Delivery Versus Payment).

Fase 3: Cleastream riceve l'istruzione e il pagamento dal 13a.nker e invia l'istruzione all'Agente per i Pagamenti (dell'Emittente) richiedendo la sottoscrizione delle Obbligazioni.

Fase 4: L'Agente per i Pagamenti informa e richiede all'Emittente di emettere un certificato globale equivalente all'abbonamento che viene stampato e inviato a Clearstream tramite l'Agente per i Pagamenti.

Fase 5: Non appena Clearstream riceve il certificato globale, i fondi vengono rilasciati da Clearstream all'Agente per i Pagamenti che quindi accredita il conto bancario dell'Emittente. Nel registro Issuer compare remissione di un certificato globale rilasciato a Clearstream_

Fase 6: La banca dell'Investitore riceve conferma da Clearstream che il titolo é detenuto da Clearstream e che il pagamento é stato sbloccato.

Fase 7: La banca dell'Investitore conferma la sottoscrizione all'investitore e il dolo viene quindi registrato nel suo portafoglio titoli.

Fase 8: L'Emittente paga periodicamente il rendimento dovuto sulle Obbligazioni sotto forma di interessi/cedole all'Agente per i Pagamenti che poi Io versa a Clearstream che quindi accredita il conto della Banca dell'Investitore che a sua volta accredita. il conto bancario dell'Investitore.

Fase 1: L'Investitore da istruzioni alla propria banca di sottoscrivere o investire in un determinato Fondo (solo azioni/quote di fondi, non applicabile per obbligazioni/note)_

Fase 2: La banca dell'investitore invia a Fundsettle..’Euro asset fundo un'istruzione di sottoscrizione in I3VP (Delivery Versus Payment_

Fase 3: Fundsettle/Euro asset fundo riceve l'istruzione e il pagamento dalla banca dell'investitore e invia l'istruzione all'agente di trasferimento del fondo richiedendo la sottoscrizione delle quote del fondo.

Fase 4: L'Agente per i trasferimenti informa e richiede al Fondo di emettere una Nota contrattuale equivalente alla sottoscrizione che viene eseguita dal Fondo e inviata a Fundsettl e Euro asset fundo tramite l'Agente per i trasferimenti.

Fase 5: Non appena Fundsettle/Euro asset fundo riceve la nota di contratto_ i fondi vengono sbloccati da Fundsettle/Euro asset fundo che invia i fondi sul conto bancario del fondo. Nel registro dell'Emittente appare l'emissione di una Nota di Contratto emessa a Fundsettle/Euro asset fundo, investitori Professionali(MIFID II)

Fase 6: La banca dell'investitore riceve conferma da Fundsettle/Euro asset fundo che le Quote del Fondo sono detenute da Fundsettle/Euro asset fundo e che il pagamento è stato sbloccato_

Fase 7: La banca dell'investitore conferma la sottoscrizione allinvestitore e le quote del fondo vengono quindi registrate nel suo portafoglio titoli_

Fase 8: Se/quando l'Emittente paga i dividendi o rimborsa azioni agli Investitori, l'Agente Der i Trasferimenti sotto l'autorita del Fondo informa Fundsettle/Euro asset fundo dell'importo della distribuzione/rimborso e il Fondo procede con un pagamento a Fundsettle/Euro asset fundo che poi accredita il conto della banca dell'investitore che a sua volta accredita il conto bancario d all'investitore.

Periodicamente il Fondo emette tramite l'Agente per i trasferimenti un Portfolio Statement che menziona il nome di Fundsettle/Euro asset fundo come detentore (Investor's Bank), il numero di Quote del. Fondo, l'ultimo NAV per azione, il valore totale della partecipazione e la cronologia e i dettagli di tutte le transazioni (sottoscrizione/riscatti).